Технический анализ валютной пары EUR/USD от FX Garant

Вчерашние торги скорректировали пару EUR\USD от уровня 1,2680 до 1,2726, тем самым оправдав прогноз, пара пробила уровни сопротивления и закрепилась над 50 MA. Ежемесячные данные по исполнению бюджета США превысили негативные ожидания аналитиков, дефицит бюджета составил -120,0В в этом месяце, против положительных данных 75,0В за прошлый период. Такая существенная разница ослабит позиции американского доллара в ближайшее время. Сегодня так же ожидается выход важной статистики по США: индексы розничных продаж и цен производителей (15:30 GMT+2), прогнозы аналитиков по обоим показателям сводятся к уменьшению значений по сравнению с предыдущими периодами, что в случае оправдания прогноза окажет необходимый импульс быкам. В завершении американской сессии состоится публикация протоколов FOMC (21:00 GMT +2).

Технический анализ сегодня остается без существенных изменений. Уровнем дневного разворота выступает цена – 1,2700. Приоритетным направлением дня является BUY. Сегодня рекомендуется активно рассматривать покупки от следующих уровней – 1,2689, 1,2676, 1,2658 (BUY). Сопротивлением по прежнему выступает 200я скользящая средняя, а так же уровни 1,2756, 1,2784, 1,2811 (SELL).

Рассматривать продажи в ходе сегодняшних торгов не рекомендуется. Новостной фон связанный с ситуацией вокруг Греции, которой смогла разместить краткосрочных займов на сумму в 4,035 млрд. евро, против планируемых 3,125 млрд., будет оказывать дополнительную поддержку бычьим настроениям в ходе сегодняшней сессии.

Американский доллар укрепил свои позиции в ходе сегодняшних торгов после публикации статистики платежного и торгового баланса ЕС, однако ранее евровалюта устояла перед рядом негативных данных. Вчерашние новости из США вряд ли укрепят его позиции в ближайшее время, количество заявок по безработице возросло, индекс потребительских цен составил 2%. Сегодня внимание участников рынка будет обращено на переговоры проходящие в Белом Доме между представителями Республиканской и Демократической партий. Бараку Обаме необходимо будет разрешить ситуацию связанную с автоматическим повышением налогов и сокращением расходов с 1 января 2013 года.

Технический анализ сегодня представляет собой следующие. Уровень дневного разворота находится на отметки – 1,2766. Приоритетным направлением дня выступает BUY. Уровнями для входа в рынок с целью покупок выступят цены – 1,2717, 1,2706, 1,2673 (BUY). Вчера верхняя граница нисходящего канала была пробита, однако конечные цели так и не были реализованы, достижение их планируется в ходе сегодняшних торгов. Индикатор MACD вошел в положительную зону и располагает нас к незначительным продажам. Индикатор Stochastic на данный момент не сформировал отчетливый сигнал для входа в рынок. Конечными целями на сегодня выступят уровни – 1,848, 1,2900, 1,2920 (SELL). Дополнительным сопротивлением выступит 200я скользящая средняя.

В целом пара продолжит дальнейшие нисходящие движение на ожиданиях оказания помощи Греции, решение о продолжении которого будет принято 20 ноября. Проблемы США остаются пока что на втором плане, т.к. времени на их решение отведено чуть более – до конца этого года.

Пятничные торги завершились, как и прогнозировалось, на верхах, укрепив значительно позиции европейской валюты на 70 пунктов. Два целевых уровня из трех (1,2938 и 1,2975) были успешно отработаны. Сегодня внимание участников рынка будет сконцентрировано на результатах переговоров, касательно решения долговых проблем Греции. Ожидания финансовой помощи, заставляют страну буквально балансировать на грани дефолта. Представители Евросоюза, на последней встречи с премьер-министром Греции – Антонисом Самарасом, заявили, что правительство Греции выполнило все необходимые условия выдвинутые европейской «тройкой». Однако Евросоюз не торопится с предоставлением помощи Греции, по предварительным данным помощь будет предоставлена не ранее 3 декабря.

Технический анализ пары EUR\USD сегодня представляет собой следующие. Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2945.

Приоритетным направлением дня по прежнему остается BUY, однако не исключено, что торги сегодня пройдут при условиях низкой волатильности (FLAT). Рассматривать покупки рекомендуется от уровней 1,2923, 1,2888, 1,2851 (BUY), а так же уровня дневного разворота 1,2945 - наиболее приемлемого. Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic находится в зоне перекуплености и располагает к нисходящему коррекционному движению, которое рекомендуется использовать с целью покупок, от указанных выше уровней. Уровнями для продаж выступят цели – 1,3021, 1,3046, 1,3068 (SELL). Рассматривать продажи ранее указанных уровней не рекомендуется. Новостной фон сегодняшнего дня не насыщен значительными макроэкономическими данными.

Евровалюта в ходе сегодняшних торгов так и не достигла ключевого уровня 1,3000, американский доллар начал снова укреплять свои позиции, не смотря на принятие ключевого события последних месяцев – решении о предоставлении Греции финансовой помощи в размере 34,4 млрд. евро, средства будут предоставлены в декабре месяце. Это будет последний заем предоставленный Европейским Союзом, Германия пошла на уступки в виде снижения срока выплаты долга и уровня процентной ставки по его обслуживанию, теперь у Греции есть время до 2020 года, что бы нормализовать собственную экономику, выведя ее из глубокой рецессии.

Технический анализ рынка Форекс по валютной паре EUR\USD сегодня представляет собой следующие. Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2979. Приоритетным направлением дня выступит SELL. Данное движение, по мнению аналитиков компании Форекс Гарант, является коррекционным, для изъятия наибольшей прибыли от этой коррекции рекомендуется рассматривать продажи в ходе сегодняшних торгов от уровней – 1,2993, 1,3004, 1,3015 (SELL), и уровня дневного разворота 1,2979.

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic демонстрирует пересечение процентом К процент D располагая так же к продажам. Уровнями от которых рекомендуется начать рассматривать покупки выступят уровни – 1,2907, 1,2885, 1,2865 (BUY). От данных уровней пара должна возобновить свое дальнейшие восходящие движение. Из сегодняшних новостей, рекомендуется обратить внимание участников рынков, на выступление главы ФРС г-н Бернанке и публикацию данных по базовому заказам длительного потребления (США) в 17:30 (GMT+2).

Вчерашние торги на рынках слабо отреагировали на новости из Евросоюза касательно принятия решения оказания помощи Греции. Американский доллар временно укрепил свои позиции, обновив локальный минимум 1,2915. Еще полностью не оконченное, но тем не менее принятое политическое решение касательно Греции, скажется в ближайшее время на росте евровалюты, тем самым делая этот вопрос второстепенным для рынков.

Основной вопрос, который выходит теперь на повестку дня - переговоры между представителями республиканской и демократической партий США, касательно принятия нового бюджета, сторонам необходимо достигнуть консенсуса в отношении «финансового обрыва» грозящего Соединенным Штатом с началом 2013 года. Относительное затишье последней недели в этом вопросе, было связано с празднованием Дня Благодарения, начало нового месяца обещает быть достаточно бурным, т.к. представителям обоих партий придется пойти на значительные уступки дабы предотвратить дальнейшие повышение налогов, которое незамедлительно ввергнет страну в рецессию.

Технический анализ рынка сегодня представляет собой следующие. Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2954. Приоритетным направлением остается SELL. Уровни для продолжения рассматриваемых ранее продаж выступят цены – 1,2930, 1,2947, 1,2981 (SELL). Рассматривать продажи ниже указанных уровней крайне не рекомендуется. Индикатор MACD находится в положительной зоне, демонстрирует снижение положительного значения, по прежнему располагая участников рынка к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перепроданности и располагает к покупкам. Уровнями от которых рекомендуется начать рассматривать покупки выступят цены – 1,2901, 1,2870, 1,2850 (BUY). Коррекционное нисходящее движение будет ограничено данными уровнями BUY, по достижению которых восходящий тренд возобновится. Из публикуемых сегодня данных рекомендуется обратить внимание на ежегодный и ежемесячный индекс потребительских цен Германии (15:00 GMT+2) и данные по продажам нового жилья в США (17:00 GMT+2).

Пара EUR\USD в ходе вчерашних торгов обновила свой минимум на уровне 1,2880, после чего вернулась на свои «исходные» позиции торгов уровня 1,2975. Это было связано с одобрением Еврокомисией плана реструктуризации четырех наиболее крупных испанских банков, для этой цели было выделено 100 млрд. евро. Цели реструктуризации направлены на обновление существующей финансовой системы Испании, которая в последствии сможет играть более значимую роль в испанской экономике. Возможность начать использовать объявленные 100 млрд. евро помощи Испания сможет уже в начале декабря, при этом в дальнейшем испанскому правительству придется решить ряд значимых вопросов касающихся банковской сферы.

Оказание финансовой помощи Испании, окажет безусловно положительное воздействие на банковский сектор, однако на данный момент остро встает вопрос касательно банковского сектора Италии, чья экономика находится в состоянии рецессии, как одной из наиболее проблемных стран Евросоюза.

Технический анализ EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит – 1,2930. Приоритетным направлением дня является SELL. Сегодня продажи рекомендуется рассматривать крайне осторожно, уровнями для входа в рынок с этой целью послужат – 1,2970, 1,2985, 1,3005 (SELL). Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему коррекционному движению.

Ключевым событием сегодняшнего дня выступят данные по уровню ВВП и безработице в США ( 15:30 GMT+2), если прогнозы экспертом не оправдаются пара имеет все предпосылки для возобновления восходящего тренда, в противном случае американский доллар укрепит свои позиции. Покупки рекомендуется начать рассматривать не ранее обозначенных уровней – 1,2905, 1,2882, 1,2855 (BUY). Закрытие торгов текущей недели предполагается выше сформированных максимумов.

Новая торговая неделя началась с публикации данных по индексам PMI Еврозоны, Германии, Италии, Франции. Данные по Германии и Еврозоны вышил на ожидаемом уровне (46,8 и 46,2), прогнозы PMI Франции и Италии не оправдались и вышли ниже ожидаемого уровня (-0,8 и -0,2). «Благоприятным» значением для индекса PMI является показатели выше 50,0 пунктов, длительное нахождение указанных выше индексов основных европейских стран, говорит о том, что европейская экономика по прежнему находится в состоянии рецессии.

Единая европейская валюта обновила свой максимум на уровне 1,3048. В ходе текущей недели евро продолжит укреплять свои позиции, на фоне неопределенности касательно «финансового обрыва» в США. Сегодня ключевым событием дня является публикация индекса ISM США в 17:00 (GMT+2), на данные которого рекомендуется обратить внимание.

Технический анализ EUR\USD сегодня представляет собой следующие. Уровнем дневного разворота выступает цена – 1,2991. Основным направлением дня является SELL. Уровнями для входа в рынок с целью продаж выступят – 1,3020, 1,3040, 1,3060 (SELL). Индикатор MACD находится в отрицательной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает к нисходящему коррекционному движению. Поддержкой выступит верхняя граница восходящего канала, уровень дневного разворота 1,2991, а так же уровни от которых рекомендуется рассматривать покупки – 1,2975, 1,2960, 1,2932 (BUY).

Снижение потребительских расходов в США за октябрь месяц на 0,2%, негативно скажется на позициях американского доллара в ближайшее время. Расходы американских потребителей обеспечивают более половины спроса американской экономики. Значительное влияние на сокращение расходов оказал ураган «Сэнди» который подорвал оптимизм американских потребителей, это сказывается и по предварительным данным ноябрьских продаж, а это весьма существенный показатель, т.к. после празднования Дня Благодарения в США начинается общеизвестная волна распродаж, которая, как правило сулит значительный рост расходов потребителей, следовательно рост доходов крупных американских компаний и корпораций.

Евровалюта продолжает укреплять свои позиции, последовательно обновляя локальные максимумы. Рыночные настроения по прежнему более всего подвержены проблемам США связанные с так называемым «бюджетным обрывом, конкретных решений по этому вопросу Вашингтон так и не предоставил. Поэтому на данный момент евровалюта продолжает восхождение «подогреваемое» началом выкупа долговых облигаций Грецией, тем самым запустив этап сокращения долговой нагрузки.

Технический анализ представляет сегодня следующие. Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,3083. Приоритетным направлением дня выступит BUY. Пара повторно тестирует уровень 1,3120 (последний раз в октябре), однако по мнению аналитиков компании Форекс Гарант данный уровень не будет преодолен. Конечными уровнями в рамках восходящего движения выступят уровни, от которых рекомендуется начать рассматривать активные продажи – 1,3147, 1,3170, 1,3221 (SELL). Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает нас к продажам. Индикатор Stochastic достиг зоны перекупленности и располагает нас к нисходящему движению. В рамках сегодняшних торгов возможно незначительное коррекционное движение, от которого возможно рассматривать незначительные покупки, уровнями для них выступят цены – 1,3103, 1,3055, 1,3040 (BUY), так же возможен в ход от уровня дневного разворота — 1,3083.

Значительное влияние на сегодняшние торги окажут макроэкономические данные, на которых рекомендуется обратить внимание – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (15:15 GMT+2), а так же уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (15:30 GMT+2) и индекс деловой активности ISM (17:00 GMT+2). Кроме указанных данных сегодня пройдет долговой аукцион испанских бондов.

Американский доллар продолжил укреплять свои позиции в ходе пятничных торгов, обновив локальный минимум на уровне 1,2880. Уровнем сопротивления выступила 200я скользящая средняя, которая так и не была преодолена.

Импульсом для укрепления американского доллара послужила положительная макростатистика опубликованная в пятницу по США, рынок труда Америки исходя из опубликованных данных указывает на постепенное восстановление (так количество рабочих мест за последний отчетный период увеличилось превысив прогнозы, а коэффициент безработицы снизился превысив ожидания экспертов на 0,2%). Опубликованные вчера ежегодные экономические данные Китая указывают на то, что экономика Поднебесной в этом году показала сокращение темпов производства, а по таким показателям как индекс потребительских цен и цен производителей, сократились, превысив тем самым итак негативные прогнозы экспертов. Сегодня подвели свой месячный отчет ведущие страны Еврозоны, опубликовав данные по промышленному производству ( Германия, Франция, Италия показали отрицательный результат, что говорит о продолжении нахождения экономики ЕС в состоянии рецессии). Все вышеперечисленные данные говорят о том, что ближайшее время американский доллар продолжит укреплять свои позиции несмотря на ряд внутренних проблем в экономике США.

Технический анализ EUR\USD сегодняшнего дня представляет собой следующие. Уровнем дневного разворота выступит уровень – 1,2925. Приоритетным направлением дня остается SELL. Продажи рекомендуется рассматривать от уровней – 1,2910, 1,2943, 1,2965 (SELL). Кроме этих уровней продажи рекомендуется рассматривать и от уровня дневного разворота (1,2925). Индикатор Stochastic приближается к зоне перепроданности и располагает к коррекционному движению. Уровнями сопротивления выступят цены – 1,2864, 1,2839, 1,2810 (BUY).

Индикатор MACD находится в отрицательной зоне и располагает к покупкам, однако рассматривать их в ходе сегодняшних торгов не рекомендуется. Наличие гэпа в ходе начала торгов, говорит скорее всего о перекрытии его, не преодоление 200й скользящей средней в пятницу, располагает к техническому отскоку для дальнейшего преодоления последней. Сегодняшний день более не насыщен значительными макроэкономическими данными.

Евровалюта значительно укрепила свои позиции в ходе вчерашних торгов, достигнув уровня 1,3013. Поддержкой выступила 50я скользящая средняя, на которой закрепилась цена и оставалась на данном уровне в ходе всей азиатской сессии. Тем не менее данное движение рассматривается исключительно в рамках временной коррекции в рамках начавшегося нисходящего движения.

Статистика Франции опубликованная сегодня не дает оснований для закрепления роста евро, а так же и для дальнейшего укрепления единой европейской валюты. Отрицательный индекс потребительских цен -0,2%, не оправдавший ожидания экспертов в 0%, а так же дефицит платежного баланса Франции, который сократился на 600 млн. евро, однако по прежнему указывает на рецессию наблюдаемую в экономике Франции последнее время.

Испания сегодня повторно выставляет свои 10 летние облигации на аукцион, пытаясь тем самым компенсировать незначительный результат предыдущего аукциона, который показал снижение доходности по испанским бондам.

Технический анализ пары EUR\USD сегодня представляет собой следующие.

Уровнем дневного разворота выступит цена – 1,2984. Приоритетным направлением сегодняшнего дня выступит SELL. Продажи рекомендуется рассматривать от следующих уровней – 1,3015, 1,3037, 1,3058 (SELL). Индикатор Stochastic находится в зоне перекупленности и располагает к нисходящему движению. Индикатор MACD вышел из отрицательной зоны и не дает четко сигнала на данный момент. Продажи рекомендуется рассматривать сегодня с незначительными уровнями stop-loss, т.к. пробитие уровня 1, 3037 и последующие закрепление над ним будет рассматриваться как продолжение коррекционного движения. Уровнями сопротивления выступят следующие уровни – 1,2960, 1,2942, 1,2926 (BUY). Покупки рассматривать в ходе сегодняшних торгов не рекомендуется. Особое внимание участников рынка обращено сегодня на выступление главы ФРС г-на Бернанке (21:15 GMT+2). Это связано с завершением в этом месяце действие программы «Операция Твист», новые меры Федеральной Резервной Системы скорее всего будут объявлены в ходе сегодняшнего выступления. Рекомендуется обратить внимание на заявление федерального комитета FOMC и объявления уровня процентной ставки (19:30 GMT+2), продажи 10 летних облигаций США (20:00 GMT+2), отчет об исполнении бюджета США (21:00 GMT+2).

Единая европейская валюта выросла на торгах в пятницу, 25-го января, против доллара США после того, как Европейский центральный банк сообщил, что банки Евро зоны готовы досрочно выплатить кредиты на сумму 137,2 млрд. евро, выданные им ранее центральным банком.

Также, укреплению Евро валюты способствовали положительные макроэкономические показатели, которые последовали из Евро зоны, а именно повысилось доверие в деловых кругах Германии, что указывает на вероятность незамедлительного восстановления крупнейшей экономики Евро зоны.

Макроэкономические показатели, которые последовали из США, а именно продажи нового жилья, которые существенно снизились по сравнению с прогнозами аналитиков, а также с предыдущим периодом, не поддержали доллар США в краткосрочной перспективе.

В пятницу, направление дня указывало игрокам валютного рынка форекс на продажи – SELL. Крупный оператор повысил цену, так как на более высоких уровнях находился крупный нереализованный объем, а также повышенная заинтересованность игроков валютного рынка форекс. Продолжался набор объема на продажу, на более высоких уровнях. Продолжать продавать Единую европейскую валюту, необходимо было при подходе цены к уровню 1.3441. В случае преодоления ценой уровня 1.3441, следующими уровнями для продаж, на которых имелся крупный нереализованный объем, выступали 1.3460, 1.3486, 1.3515 и 1.3548 соответственно. Целевые уровни не изменились и находились на отметках 1.3050 и 1.2850 соответственно. Большую часть коротких позиций необходимо закрывать при подходе цены к уровню 1.3050. Оставшуюся часть позиций, необходимо закрывать при подходе цены к уровню 1.2850.

Сегодня, уровень дневного разворота находится на отметке 1.3469. Направление дня продолжает указывать игрокам валютного рынка форекс на продажи – SELL. Продолжается набор объема вниз на более высоких уровнях, так как на них имеется повышенная заинтересованность крупного оператора, а также крупный нереализованный объем. Продавать Единую европейскую валюту необходимо при подходе цены к уровню 1.3472. В случае преодоления отметки 1.3472, следующими уровнями для продаж выступят 1.3480, 1.3486, 1.3495, 1.3507, 1.3523, 1.3545, 1.3572 и 1.3603 соответственно. Необходимо отметить, что уровни «сгущаются», что в свою очередь создает барьер для дальнейшего повышения цен. Это еще раз подтверждает тот факт, что на вышеуказанных уровнях находится крупный объем для продаж. Целевые уровни не изменились и находятся на отметках 1.3050 и 1.2850 соответственно. Основную часть коротких позиций необходимо закрывать при подходе цены к уровню 1.3050. Соответственно, продолжаем ожидать расторговки объема, который был набран ранее на более высоких уровнях, к вышеуказанным уровням.

Индикатор MACD находится в положительной зоне и располагает игроков валютного рынка форекс к продажам.

Сегодня, из важных макроэкономических показателей стоит отметить данные, которые последуют из США, а именно заказы на товары длительного пользования, которые по прогнозам аналитиков должны увеличиться. Если прогнозы аналитиков оправдаются или фактическое значение выйдет выше ожиданий игроков валютного рынка форекс, это в свою очередь придаст хороший стимул для роста доллара США.

После обновления локального минимума 1,2920 в ходе европейской сессии EUR/USD устремился к уровню 1,3000, на уровне которого торги и ведутся в данный момент. Отрицательная статистика по индексам PMI Франции и Германии, опубликованная вчера, оказала свое влияние на рынок в первой половине дня, однако не закрепило нисходящие движение.